👔
总经理
📊
财务总监
👥
人力总监
📈
业务总监
实时在线 集团总部
制度依据：C03费用报销 / C02资金管理 / C04应收账款 · 经营数据归属：运营副总裁刘晨阳
年度营业收入
1,860万
近12月累计
↑ 同比增长 45.2%
年度净利润
391.3万
净利率 21.0%
↑ 稳步增长
毛利率
40.0%
稳定在40%
近12月稳定
员工总数
72人
在编67 / 试用5
↑ 增长 44%
年度人力成本
273万
人均3.79万/人
↓ 占比下降
年度税务支出
79.7万
综合税负率4.3%
合规申报
营业收入趋势（万元）近12月
净利润趋势（万元）近12月
成本结构分析年度占比
人力成本占比趋势占收入比 · %
部门报销排名年度 · 单位：万元
  • 1营销中心
    ¥892万
  • 2研发部
    ¥486万
  • 3行政部
    ¥218万
  • 4人力资源
    ¥156万
  • 5财务部
    ¥98万
  • 6采购部
    ¥82万
制度依据：C03费用报销 / C02资金管理 / C04应收账款
本月营业收入
210万
近12月最高
↑ 6月数据
本月净利润
50.3万
净利率 24.0%
↑ 再创新高
本月人力成本
25.5万
占收入 12.1%
↓ 持续优化
本月税务支出
8.2万
增值税+所得税
合规申报中
本月报销总额
68.4万
差旅/招待/办公
正常
累计净利润
391.3万
已完成年度目标78%
目标 500万
账户余额
586.24万
银行542万 + 现金43万
✓ 资金充裕
应收账款
234.08万
逾期52万 / 逾期率22.4%
⚠️ 需催收
应付账款
168.25万
30日内到期89万 / 逾期10万
⚠️ 关注到期
现金跑道
3.8月
月固定支出154万
安全线>6月
月固定支出
154万
人力+租金+利息+基础运营
需持续监控
本月净现金流
+165.83万
流入-流出
↑ 正向
财务数据趋势（万元）收入·成本·利润
成本结构占比本月
净利率走势%
现金日记账（最近一周）单位：万元
年度同比环比分析同比↑ 环比→
进项/销项发票结构本月
财务数据明细表（单位：万元）2025年7月-2026年6月
月份营业收入营业成本毛利润毛利率人力成本税务支出净利润净利率
应收账款健康度C04§5.2
制度依据：税务申报规程 / 增值税管理 / 企业所得税
应纳税额合计
18万
6月申报
本月合计
已缴税额
16万
已入库
正常缴纳
未缴税额
2万
增值税待补
⚠ 需尽快处理
增值税
10万
已缴8万/欠2万
申报已提交
企业所得税
5万
已全额缴纳
✓ 合规
综合税负率
4.3%
低于行业均值6%
健康水平
各税种占比本月
月税务支出趋势（万元）近12月
申报合规状态本月
各税种年度同比分析同比↑%
月度环比增长率环比→%
纳税目标管理完成进度
增值税申报率
100% ✓
企业所得税缴纳率
100% ✓
个税代扣率
100% ✓
汇算清缴进度
85% ⚠️ 5月31日截止
税务管理明细（2026年6月）单位：万元
税种应纳税额已缴税额未缴税额申报状态滞纳金
增值税10.008.002.00已申报0
企业所得税5.005.000已申报0
个人所得税2.002.000已申报0
城市维护建设税0.700.700已申报0
教育费附加0.300.300已申报0
税务合规预警制度提醒
紧急
增值税欠缴 欠缴2万元，请尽快处理避免产生滞纳金
正常
企业所得税 本季度5万元已全额缴纳，申报合规
正常
个人所得税 代扣代缴2万元，已按时申报入库
提醒
汇算清缴 2025年度企业所得税汇算清缴请于5月31日前完成
制度依据：C02资金管理 / 银行贷款协议
贷款总额
450万
3家银行
正常
贷款余额
350万
已还100万
↓ 逐步下降
月利息支出
1.27万
综合利率4.35%
可控范围
本月还款
8.5万
本金+利息
等额本息
贷款银行数
3家
工/建/农
多元化
授信总额
600万
已用58.3%
额度充裕
贷款余额趋势（万元）近12月
各银行占比余额占比
月度还款趋势（万元）本金+利息
银行融资明细单位：万元
贷款银行贷款金额年利率已还本金贷款余额月利息还款方式
工商银行200.004.35%50.00150.000.54等额本息
建设银行150.004.50%30.00120.000.45等额本息
农业银行100.004.20%20.0080.000.28等额本息
贷款健康度分析偿债能力
股权融资总额
300万
3位股东
占比41.7%
股东构成
3人
张总60% / 静20% / 颖20%
核心团队
总融资规模
750万
银行450万 + 股权300万
多元化
融资成本率
4.35%
仅银行贷款付息
可控
授信总额
600万
已用58.3%
额度充裕
资产负债率
19%
远低于50%红线
✓ 安全
融资结构占比银行贷款 vs 股权融资
融资综合评价评级·风险·成本
指标银行贷款股权融资综合评价
融资规模450万300万750万 合理
资金成本4.35%0%（分红）低成本
到期风险3年内无到期需规划还款
授信额度600万—额度充裕
偿债能力月净利50.3万—偿债充足
制度依据：A06薪酬福利 / A09考勤休假 / A07绩效考核 / A04入职管理
员工总数
72人
正式67/试用5
↑ 增长44%
年度人力成本
273万
含社保公积金
A06薪酬制度
人均成本
3.79万
人/年
↓ 持续优化
离职率
3.1%
年化累计
✓ 优秀水平
本月新入职
4人
A04入职流程
正常
本月离职
2人
含主动/被动
正常流动
月度薪酬支出（万元）含社保公积金
员工规模趋势近12月
人力成本占收入比% · 持续优化
OKR四层目标管理A07绩效考核
战略层完成率
78.5%
公司层完成率
82.3%
团队层完成率
71.6% ⚠️
个人层完成率
85.2% ✓
人均产值与薪酬分析季度对比
人力数据明细2025年7月-2026年6月
月份员工总数正式员工试用期新入职离职离职率人力成本
人力成本占比趋势年度占比
  • 1人力成本
    273万
  • 2营业成本
    1,116万
  • 3税务支出
    79.7万
制度依据：E01-E08销售管理 / F01供应商管理
充电站运营收入
285.64万
月度数据
↑ 稳步增长
软件销售收入
180.00万
月度数据
↑ 高毛利
配电运维收入
48.60万
月度数据
稳定
毛利率
47.6%
目标50%
⚠️ 低于目标
场站成本含抽佣
149.60万
月度数据
需控制
月充电量
486,820度
72座运营
↑ 增长
月度充电量（万kWh）近12月
月度收入趋势（万元）近12月
充电站增长趋势累计座
月度充电收入趋势（万元）折线+柱状组合
充电量与站均效能双轴图
收入结构占比年度
各站充电量排名TOP 10 · 万kWh
业务数据明细2025年7月-2026年6月
月份充电站数量充电量(kWh)充电收入软件销售配电运维总收入
站均充电效能趋势kWh/站/月
充电站增长与收入关系双轴
✅ 收入达标
514.24万
月收入超目标
↑ 达标
✅ 成本控制
149.60万
月成本可控
正常
⚠️ 毛利率
47.6%
低于目标50%
需优化
场站总数
72座
盈利68座/亏损4座
监控
亏损场站
4座
建议关停或重谈
⚠️ 预警
微利观察
1座
临近亏损线
待决策
收入结构占比充电站50.5% / 软件31.8% / 配电17.7%
成本结构占比场地35.2% / 平台抽佣28.5% / 电费20.1%
场站盈利能力排名9站对比 · 万元/月
亏损场站预警建议关停或重谈合同
严重亏损
高速服务区站 月亏6.56万 · 平台抽佣45%+高租金
严重亏损
郊县充电站 月亏4.3万 · 充电量不足+低利用率
亏损
住宅小区A站 月亏2.2万 · 居民充电量低+固定成本高
微利观察
写字楼B站 月利0.5万 · 临近亏损线，建议密切关注
场站盈利明细9座代表性场站 · 单位：万/月
场站月收入月成本月利润毛利率状态
商业中心站12.85.67.256.3%盈利
产业园站10.54.85.754.3%盈利
交通枢纽站9.24.15.155.4%盈利
医院配套站7.83.54.355.1%盈利
写字楼A站6.53.23.350.8%盈利
社区充电站5.83.02.848.3%微利
写字楼B站3.53.00.514.3%微利
住宅小区A站2.85.0-2.2-78.6%亏损
郊县充电站3.27.5-4.3-135%亏损
高速服务区站4.811.4-6.56-137%严重亏损
数据上传 · 自动更新驾驶舱各模块数据
经营数据
刘晨阳
运营副总裁负责
归属运营
财务数据
财务部
财务总监负责
归属财务
合规税务
财务部
财务总监负责
归属财务
融资数据
财务部
财务总监负责
归属财务
HR数据
人力部
人力总监负责
归属人力
业务数据
业务部
业务总监负责
归属业务
⚠️ 总经理不负责填表 · 各模块由对应部门负责人自行统计上传
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  2. 在Excel中填写实际经营数据（不要修改表头格式）
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  4. 系统自动解析并实时更新驾驶舱各模块数据
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成功
2026-06-15 6月经营数据_V5.2.xlsx · 12条记录已更新
成功
2026-05-10 5月经营数据.xlsx · 12条记录已更新
成功
2026-04-08 Q1季度汇总.xlsx · 3条记录已更新